| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 870.00 | 60 230.00 | 6 639.00 | 66 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 215.00 | 234 776.00 | 63 438.00 | 298 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 024.00 | 295 007.00 | 487 017.00 | 782 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 274.00 | 295 007.00 | 635 266.00 | 930 274.00 |
CU Autres participations | 335 503.00 | | 335 503.00 | 335 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | -75 747.00 | | | -75 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 592.00 | | | -11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 482.00 | | | 515 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 266.00 | | | 635 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 912.00 | | | 408 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 722 921.00 | | 722 921.00 | 722 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 517.00 | | 723 517.00 | 723 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 947.00 | | | 725 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 539.00 | | | 737 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 592.00 | | | -11 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 760.00 | | 840.00 | 784 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 575.00 | 361 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 782 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 368.00 | | 717.00 | 364 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 391.00 | | 123.00 | 365 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 860.00 | 29 147.00 | | 265 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 860.00 | 29 147.00 | | 265 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
UX Autres créances clients | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 294.00 | 29 724.00 | 6 569.00 | 36 294.00 |
VI Groupe et associés | 115 308.00 | 15 308.00 | 100 000.00 | 115 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 949.00 | 130 514.00 | 26 434.00 | 156 949.00 |
VW T.V.A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 482.00 | 408 912.00 | 106 569.00 | 515 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 147 573.00 | | | 147 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 468.00 | | | 141 468.00 |
YT Sous‐traitance | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 415.00 | | | 410 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |