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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 280.00 | 39 673.00 | 16 607.00 | 56 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 986.00 | 188 136.00 | 107 850.00 | 295 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 688.00 | 227 809.00 | 535 879.00 | 763 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
BZ Autres créances | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 089.00 | 227 809.00 | 699 279.00 | 927 089.00 |
CU Autres participations | 335 487.00 | | 335 487.00 | 335 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | -32 294.00 | | | -32 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 221.00 | | | -43 221.00 |
DL TOTAL (I) | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 107.00 | | | 162 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 672.00 | | | 567 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 279.00 | | | 699 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 016.00 | | | 501 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 176.00 | | 634.00 | 763 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 356 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 763 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 707.00 | | 559.00 | 351 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 469.00 | | 75.00 | 356 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 574.00 | 36 235.00 | | 191 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 574.00 | 36 235.00 | | 191 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 197.00 | 110 197.00 | | 110 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
UX Autres créances clients | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
VB T. V. A. | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VC Groupe et associés | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 078.00 | 38 422.00 | 66 655.00 | 105 078.00 |
VI Groupe et associés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 697.00 | 150 764.00 | 20 933.00 | 171 697.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 672.00 | 501 016.00 | 66 655.00 | 567 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
YT Sous‐traitance | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 388.00 | | | 381 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |