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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 870.00 | 105 986.00 | 30 884.00 | 136 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 785.00 | 89 043.00 | 12 742.00 | 101 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 687.00 | 201 092.00 | 231 594.00 | 432 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 534.00 | 47 077.00 | 321 457.00 | 368 534.00 |
BZ Autres créances | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CF Disponibilités | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 183.00 | 47 077.00 | 543 106.00 | 590 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 871.00 | 248 169.00 | 774 701.00 | 1 022 871.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 358 570.00 | | | 358 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 945.00 | | | -15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 370 125.00 | | | 370 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 277.00 | | | 198 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 745.00 | | | 131 745.00 |
EA Autres dettes | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 575.00 | | | 404 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 701.00 | | | 774 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 138.00 | | | 366 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 689.00 | | | 417 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 770.00 | | | 221 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 305.00 | 20 579.00 | 791.00 | 181 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 242.00 | 20 579.00 | 791.00 | 175 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 278.00 | 198 278.00 | | 198 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 135.00 | 6 697.00 | 38 438.00 | 45 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 083.00 | 423 715.00 | 32 368.00 | 456 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 576.00 | 366 138.00 | 38 438.00 | 404 576.00 |