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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 308.00 | 137 198.00 | 7 110.00 | 144 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 131.00 | 107 954.00 | 9 177.00 | 117 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 958.00 | 251 979.00 | 204 979.00 | 456 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 286.00 | | 313 286.00 | 313 286.00 |
BZ Autres créances | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CF Disponibilités | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 884.00 | | 468 884.00 | 468 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 842.00 | 251 979.00 | 673 863.00 | 925 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 286 685.00 | | | 286 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 334 399.00 | | | 334 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 138.00 | | | 186 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 463.00 | | | 339 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 863.00 | | | 673 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 775.00 | | | 334 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 992.00 | | 121.00 | 457 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 26 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 456 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 319.00 | | 121.00 | 261 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 496.00 | 11 483.00 | | 240 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 670.00 | 11 483.00 | | 233 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 692.00 | 4 427.00 | 22 265.00 | 26 692.00 |
UX Autres créances clients | 313 287.00 | 313 287.00 | | 313 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 938.00 | 11 250.00 | 4 688.00 | 15 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 465.00 | 355 200.00 | 22 265.00 | 377 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 463.00 | 334 776.00 | 4 688.00 | 339 463.00 |