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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 308.00 | 131 768.00 | 12 539.00 | 144 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 010.00 | 101 901.00 | 15 109.00 | 117 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 992.00 | 240 496.00 | 217 496.00 | 457 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
BN En cours de production de biens | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 140.00 | 3 904.00 | 422 236.00 | 426 140.00 |
BZ Autres créances | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CF Disponibilités | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 746.00 | 3 904.00 | 587 842.00 | 591 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 738.00 | 244 400.00 | 805 338.00 | 1 049 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 291 069.00 | | | 291 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 314 186.00 | | | 314 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 754.00 | | | 290 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
EA Autres dettes | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 152.00 | | | 491 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 338.00 | | | 805 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 214.00 | | | 475 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 640.00 | | 12 830.00 | 450 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 477.00 | 457 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 261 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 971.00 | | 12 225.00 | 253 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 842.00 | | 605.00 | 27 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 341.00 | 18 435.00 | 1 280.00 | 223 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 696.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 211.00 | 17 739.00 | 1 280.00 | 217 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 754.00 | 290 754.00 | | 290 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
UX Autres créances clients | 426 141.00 | 426 141.00 | | 426 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 188.00 | 11 250.00 | 15 938.00 | 27 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VP Divers | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 277.00 | 137 277.00 | | 137 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 139.00 | 480 292.00 | 27 848.00 | 508 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 152.00 | 475 215.00 | 15 938.00 | 491 152.00 |