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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 130.00 | 695.00 | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 308.00 | 120 071.00 | 24 236.00 | 144 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 662.00 | 97 138.00 | 12 523.00 | 109 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 639.00 | 223 341.00 | 227 298.00 | 450 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 668.00 | 1 965.00 | 370 703.00 | 372 668.00 |
BZ Autres créances | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
CF Disponibilités | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 694.00 | 1 965.00 | 517 729.00 | 519 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 334.00 | 225 306.00 | 745 027.00 | 970 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 342 625.00 | | | 342 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 555.00 | | | -51 555.00 |
DL TOTAL (I) | 318 570.00 | | | 318 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 682.00 | | | 217 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
EA Autres dettes | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 457.00 | | | 426 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 027.00 | | | 745 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 269.00 | | | 399 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 687.00 | | | 432 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 656.00 | | | 238 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 092.00 | 22 249.00 | | 201 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 68.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 029.00 | 22 181.00 | | 195 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 682.00 | 217 682.00 | | 217 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 242.00 | 4 977.00 | | 27 242.00 |
UX Autres créances clients | 372 669.00 | | | 372 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 734.00 | 17 547.00 | 27 188.00 | 44 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VP Divers | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 886.00 | 443 621.00 | 22 265.00 | 465 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 457.00 | 399 270.00 | 27 188.00 | 426 457.00 |