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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 664.00 | 99 712.00 | 1 951.00 | 101 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 147.00 | 100 130.00 | 8 017.00 | 108 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 062.00 | 204 213.00 | 196 848.00 | 401 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 936.00 | 12 187.00 | 125 749.00 | 137 936.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 219 202.00 | | 219 202.00 | 219 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 348.00 | 12 187.00 | 396 161.00 | 408 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 410.00 | 216 400.00 | 593 009.00 | 809 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 306 899.00 | | | 306 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 242.00 | | | -74 242.00 |
DL TOTAL (I) | 260 157.00 | | | 260 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 687.00 | | | 129 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 851.00 | | | 332 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 009.00 | | | 593 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 851.00 | | | 332 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 958.00 | | 4 378.00 | 456 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141.00 | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 274.00 | 401 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 456.00 | 166 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 678.00 | 209 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 440.00 | | 4 050.00 | 261 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 692.00 | | 328.00 | 26 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 979.00 | 9 715.00 | 57 480.00 | 251 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | 2 456.00 | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 153.00 | 9 715.00 | 55 024.00 | 245 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
UX Autres créances clients | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 688.00 | 129 688.00 | | 129 688.00 |
VI Groupe et associés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 852.00 | 332 852.00 | | 332 852.00 |