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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 010.00 | 27 063.00 | 29 947.00 | 57 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 021.00 | 63 462.00 | 24 559.00 | 88 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 639.00 | 90 525.00 | 60 114.00 | 150 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 546.00 | | 234 546.00 | 234 546.00 |
BZ Autres créances | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
CF Disponibilités | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 362.00 | | 778 362.00 | 778 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 001.00 | 90 525.00 | 838 476.00 | 929 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 007.00 | | | 198 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
DK Provisions réglementées | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 350 751.00 | | | 350 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 596.00 | | | 171 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 268.00 | | | 164 268.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 725.00 | | | 487 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 476.00 | | | 838 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 429.00 | | | 483 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 533.00 | | 1 629 533.00 | 1 629 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 533.00 | | 1 629 533.00 | 1 629 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 791.00 | | | -20 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 868.00 | | | 1 634 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 071.00 | | | 1 534 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 870.00 | | 14 269.00 | 136 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 150 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 752.00 | | 14 269.00 | 73 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 166.00 | 24 359.00 | | 66 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 796.00 | 17 267.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 370.00 | 7 092.00 | | 56 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 173.00 | 20 774.00 | | 9 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 173.00 | 20 774.00 | | 9 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 596.00 | 171 596.00 | | 171 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
VB T. V. A. | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
VI Groupe et associés | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 726.00 | 297 117.00 | 5 609.00 | 302 726.00 |
VW T.V.A. | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 725.00 | 487 725.00 | | 487 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 487.00 | | | 160 487.00 |
ST Autres comptes | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 234.00 | | | 324 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 324.00 | | | 662 324.00 |