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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 168.00 | 53 854.00 | 9 315.00 | 63 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 210.00 | 107 896.00 | 9 315.00 | 117 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 656.00 | | 319 656.00 | 319 656.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 521.00 | | 202 521.00 | 202 521.00 |
CF Disponibilités | 596 256.00 | | 596 256.00 | 596 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 829.00 | | 1 156 829.00 | 1 156 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 040.00 | 107 896.00 | 1 166 144.00 | 1 274 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 632.00 | 294 714.00 | | 313 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098.00 | 18 918.00 | | 16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 351 730.00 | 335 632.00 | | 351 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 010.00 | 210 906.00 | | 373 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 796.00 | 78 870.00 | | 79 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 854.00 | 81 251.00 | | 194 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 753.00 | 84 961.00 | | 166 753.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 413.00 | 456 515.00 | | 814 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 144.00 | 792 147.00 | | 1 166 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 224.00 | 3 678.00 | | 104 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 182.00 | 3 678.00 | | 50 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 854.00 | 194 854.00 | | 194 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 753.00 | 166 753.00 | | 166 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 010.00 | 82 258.00 | 90 752.00 | 373 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 052.00 | 358 052.00 | | 358 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 052.00 | 358 052.00 | | 358 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 413.00 | 523 661.00 | 90 752.00 | 814 413.00 |