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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 50 182.00 | 9 798.00 | 59 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 531.00 | 104 224.00 | 14 306.00 | 118 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 266.00 | | 202 266.00 | 202 266.00 |
CF Disponibilités | 341 101.00 | | 341 101.00 | 341 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 840.00 | | 777 840.00 | 777 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 371.00 | 104 224.00 | 792 147.00 | 896 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 714.00 | 306 402.00 | | 294 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918.00 | 78 313.00 | | 18 918.00 |
DL TOTAL (I) | 335 632.00 | 406 714.00 | | 335 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 906.00 | 290 095.00 | | 210 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | 98 794.00 | | 81 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 960.00 | 91 036.00 | | 84 960.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 664.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 515.00 | 480 589.00 | | 456 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 147.00 | 887 303.00 | | 792 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 474.00 | 3 000.00 | 996 474.00 | 993 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 474.00 | 3 000.00 | 996 474.00 | 993 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 797.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 30.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 30.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 16 448.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 15 978.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 395.00 | 1 299 023.00 | | 1 014 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 477.00 | 1 220 711.00 | | 995 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 918.00 | 78 313.00 | | 18 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 017.00 | 4 207.00 | | 100 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 975.00 | 4 207.00 | | 45 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | 82 222.00 | | 81 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 906.00 | 80 545.00 | 130 361.00 | 210 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 474.00 | 234 474.00 | | 234 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 982.00 | 234 474.00 | 4 509.00 | 238 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 515.00 | 327 125.00 | 130 361.00 | 456 515.00 |