| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 45 975.00 | 14 005.00 | 59 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 631.00 | 100 017.00 | 19 613.00 | 119 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 180.00 | | 303 180.00 | 303 180.00 |
BZ Autres créances | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CF Disponibilités | 284 580.00 | | 284 580.00 | 284 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 690.00 | | 867 690.00 | 867 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 321.00 | 100 017.00 | 887 303.00 | 987 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 402.00 | 298 804.00 | | 306 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 313.00 | 97 598.00 | | 78 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 680.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 714.00 | 431 082.00 | | 406 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 095.00 | 367 949.00 | | 290 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 794.00 | 142 138.00 | | 98 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 036.00 | 105 434.00 | | 91 036.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 10 074.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 589.00 | 625 595.00 | | 480 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 303.00 | 1 056 677.00 | | 887 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 098.00 | | 1 255 098.00 | 1 255 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 098.00 | | 1 255 098.00 | 1 255 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 680.00 | 17 267.00 | | 12 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 477.00 | 17 267.00 | | 16 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 668.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 668.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 448.00 | 14 598.00 | | 16 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 978.00 | 23 117.00 | | 15 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 023.00 | 1 435 995.00 | | 1 299 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 711.00 | 1 338 398.00 | | 1 220 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 313.00 | 97 598.00 | | 78 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 095.00 | 79 189.00 | 210 906.00 | 290 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 380.00 | 381 380.00 | | 381 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 989.00 | 381 380.00 | 5 609.00 | 386 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 589.00 | 269 683.00 | 210 906.00 | 480 589.00 |