| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 010.00 | 44 330.00 | 12 680.00 | 57 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 145.00 | 69 933.00 | 19 212.00 | 89 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 764.00 | 114 263.00 | 37 501.00 | 151 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
BZ Autres créances | 152 049.00 | | 152 049.00 | 152 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 412.00 | | 201 412.00 | 201 412.00 |
CF Disponibilités | 379 191.00 | | 379 191.00 | 379 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 176.00 | | 1 019 176.00 | 1 019 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 939.00 | 114 263.00 | 1 056 677.00 | 1 170 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 804.00 | | | 298 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
DK Provisions réglementées | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 431 082.00 | | | 431 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 949.00 | | | 367 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 595.00 | | | 625 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 677.00 | | | 1 056 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 595.00 | | | 625 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 757.00 | | 1 391 757.00 | 1 391 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 757.00 | | 1 391 757.00 | 1 391 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 995.00 | | | 1 435 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 398.00 | | | 1 338 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 639.00 | | 1 124.00 | 150 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 021.00 | | 1 124.00 | 88 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 525.00 | 23 738.00 | | 90 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 063.00 | 17 267.00 | | 27 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 462.00 | 6 471.00 | | 63 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 947.00 | | 17 267.00 | 29 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 947.00 | | 17 267.00 | 29 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 138.00 | 142 138.00 | | 142 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 273 025.00 | | | 273 025.00 |
VB T. V. A. | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VC Groupe et associés | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 949.00 | 80 280.00 | 287 669.00 | 367 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 182.00 | 438 573.00 | 5 609.00 | 444 182.00 |
VW T.V.A. | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 595.00 | 337 926.00 | 287 669.00 | 625 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
ST Autres comptes | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
YT Sous‐traitance | 221 542.00 | | | 221 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 293.00 | | | 285 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 797.00 | | | 664 797.00 |