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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 15 832.00 | 433.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 574.00 | 94 790.00 | 6 784.00 | 101 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 396.00 | 120 180.00 | 7 217.00 | 127 396.00 |
BT Marchandises | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 147.00 | | 1 582 147.00 | 1 582 147.00 |
BZ Autres créances | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 887.00 | 304.00 | 184 583.00 | 184 887.00 |
CF Disponibilités | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 219.00 | 304.00 | 1 967 915.00 | 1 968 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 615.00 | 120 484.00 | 1 975 132.00 | 2 095 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 745.00 | 177 313.00 | | 60 745.00 |
DL TOTAL (I) | 239 158.00 | 328 413.00 | | 239 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 20 581.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 895.00 | 130 736.00 | | 179 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 579.00 | 672 545.00 | | 1 512 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 086.00 | 142 016.00 | | 41 086.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 31 285.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 974.00 | 997 163.00 | | 1 735 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 132.00 | 1 325 575.00 | | 1 975 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 580 454.00 | 157 961.00 | 8 738 415.00 | 8 580 454.00 |
FG Production vendue services | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 595 287.00 | 157 961.00 | 8 753 248.00 | 8 595 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 110 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 378.00 | 287.00 | | 103 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 378.00 | 1 662.00 | | 103 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 378.00 | 148 908.00 | | -103 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 694.00 | 76 441.00 | | 33 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 766 486.00 | 7 451 060.00 | | 8 766 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 741.00 | 7 273 747.00 | | 8 705 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 745.00 | 177 313.00 | | 60 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 245.00 | | 4 203.00 | 127 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 127 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 117 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 688.00 | | 4 203.00 | 117 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 407.00 | 3 824.00 | 4 051.00 | 120 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 2.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 852.00 | 3 822.00 | 4 051.00 | 110 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314.00 | 304.00 | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 304.00 | 314.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 304.00 | 314.00 | 314.00 |
UG ‐ Financières | | 304.00 | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 579.00 | 1 512 579.00 | | 1 512 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 147.00 | | | 1 582 147.00 |
VB T. V. A. | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 179 895.00 | 179 895.00 | | 179 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 113.00 | 1 700 113.00 | | 1 700 113.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 974.00 | 1 735 974.00 | | 1 735 974.00 |