| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 6 850.00 | 5 972.00 | 12 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 16 118.00 | 147.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 422.00 | 85 949.00 | 16 473.00 | 102 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 489.00 | 112 897.00 | 22 592.00 | 135 489.00 |
BT Marchandises | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 352.00 | | 2 914 352.00 | 2 914 352.00 |
BZ Autres créances | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 887.00 | 219.00 | 84 668.00 | 84 887.00 |
CF Disponibilités | 315 304.00 | | 315 304.00 | 315 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 283.00 | 219.00 | 3 442 064.00 | 3 442 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 772.00 | 113 116.00 | 3 464 656.00 | 3 577 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 28 058.00 | 27 313.00 | | 28 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 596.00 | 60 745.00 | | 139 596.00 |
DL TOTAL (I) | 318 754.00 | 239 158.00 | | 318 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 885.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 752.00 | 179 895.00 | | 215 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 587.00 | 1 512 579.00 | | 2 758 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 240.00 | 41 086.00 | | 162 240.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 1 530.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 903.00 | 1 735 974.00 | | 3 145 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 656.00 | 1 975 132.00 | | 3 464 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 903.00 | 1 735 974.00 | | 3 145 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 885.00 | | 1 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 396.00 | | 21 027.00 | 127 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 934.00 | 135 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 934.00 | 118 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | 7 245.00 | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 839.00 | | 13 782.00 | 117 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 180.00 | 5 519.00 | 12 801.00 | 120 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 1 273.00 | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 623.00 | 4 246.00 | 12 801.00 | 110 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304.00 | 219.00 | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 219.00 | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 219.00 | 304.00 | 304.00 |
UG ‐ Financières | | 219.00 | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 587.00 | 2 758 587.00 | | 2 758 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 352.00 | | | 2 914 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 215 752.00 | 215 752.00 | | 215 752.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 194.00 | 3 038 194.00 | | 3 038 194.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 903.00 | 3 145 903.00 | | 3 145 903.00 |