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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 149.00 | 37 272.00 | 7 877.00 | 45 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 469.00 | 117 218.00 | 17 251.00 | 134 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 003.00 | 174 735.00 | 25 268.00 | 200 003.00 |
BT Marchandises | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 957.00 | 2 694.00 | 2 437 263.00 | 2 439 957.00 |
BZ Autres créances | 93 039.00 | | 93 039.00 | 93 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CF Disponibilités | 386 139.00 | | 386 139.00 | 386 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 844.00 | 2 694.00 | 2 979 150.00 | 2 981 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 847.00 | 177 429.00 | 3 004 418.00 | 3 181 847.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 813.00 | | | 420 813.00 |
DL TOTAL (I) | 601 776.00 | | | 601 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 306.00 | | | 2 153 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 642.00 | | | 2 402 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 418.00 | | | 3 004 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 563.00 | | | 2 326 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 836.00 | | 1 083.00 | 199 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 200 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 150 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 567.00 | | 1 083.00 | 150 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 965.00 | 19 686.00 | 916.00 | 155 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 125.00 | 11 147.00 | | 26 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 860.00 | 8 539.00 | 916.00 | 125 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 306.00 | 2 153 306.00 | | 2 153 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 725.00 | 2 436 725.00 | | 2 436 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 944.00 | 50 865.00 | 76 079.00 | 126 944.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 937.00 | 2 549 937.00 | | 2 549 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 642.00 | 2 326 563.00 | 76 079.00 | 2 402 642.00 |