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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 822.00 | 8 904.00 | 5 918.00 | 14 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 16 235.00 | 30.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 751.00 | 91 224.00 | 13 527.00 | 104 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 418.00 | 120 343.00 | 27 075.00 | 147 418.00 |
BT Marchandises | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 155.00 | | 1 937 155.00 | 1 937 155.00 |
BZ Autres créances | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 887.00 | 392.00 | 84 495.00 | 84 887.00 |
CF Disponibilités | 159 877.00 | | 159 877.00 | 159 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 469.00 | 392.00 | 2 306 077.00 | 2 306 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 887.00 | 120 735.00 | 2 333 152.00 | 2 453 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 37 654.00 | 28 058.00 | | 37 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 874.00 | 139 596.00 | | 254 874.00 |
DL TOTAL (I) | 443 628.00 | 318 754.00 | | 443 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 1 542.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 476.00 | 215 752.00 | | 138 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 368.00 | 2 758 587.00 | | 1 655 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 574.00 | 162 240.00 | | 87 574.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 7 781.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 524.00 | 3 145 903.00 | | 1 889 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 152.00 | 3 464 656.00 | | 2 333 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 524.00 | 3 145 903.00 | | 1 889 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 1 542.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 489.00 | | 12 736.00 | 135 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 147 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 128 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | 2 000.00 | 12 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 687.00 | | 10 736.00 | 118 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 897.00 | 7 862.00 | 416.00 | 112 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | 2 054.00 | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 067.00 | 5 808.00 | 416.00 | 102 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219.00 | 392.00 | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 392.00 | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 392.00 | 219.00 | 219.00 |
UG ‐ Financières | | 392.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 368.00 | 1 655 368.00 | | 1 655 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 155.00 | 1 937 155.00 | | 1 937 155.00 |
VB T. V. A. | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 368.00 | 2 051 368.00 | | 2 051 368.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 524.00 | 1 889 524.00 | | 1 889 524.00 |