| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 149.00 | 26 125.00 | 19 024.00 | 45 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 301.00 | 109 595.00 | 24 707.00 | 134 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 836.00 | 155 965.00 | 43 871.00 | 199 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 635.00 | 2 694.00 | 1 907 942.00 | 1 910 635.00 |
BZ Autres créances | 130 972.00 | | 130 972.00 | 130 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 887.00 | 608.00 | 84 279.00 | 84 887.00 |
CF Disponibilités | 578 489.00 | | 578 489.00 | 578 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 305.00 | 3 302.00 | 2 709 003.00 | 2 712 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 140.00 | 159 267.00 | 2 752 874.00 | 2 912 140.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | | 37 654.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 276.00 | | | -25 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 140.00 | -62 930.00 | | 335 140.00 |
DL TOTAL (I) | 460 963.00 | 125 824.00 | | 460 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 693.00 | 227 282.00 | | 176 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 141 187.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 572.00 | 1 942 081.00 | | 1 848 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 345.00 | 24 774.00 | | 263 345.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 7 594.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 910.00 | 2 342 918.00 | | 2 291 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 874.00 | 2 468 742.00 | | 2 752 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 629.00 | 2 166 845.00 | | 2 165 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 1 793.00 | | 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 686.00 | | 1 150.00 | 198 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 984.00 | | 165.00 | 44 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 582.00 | | 985.00 | 149 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 119.00 | 22 846.00 | | 133 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757.00 | 12 368.00 | | 13 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 382.00 | 10 478.00 | | 115 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 694.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401.00 | 605.00 | 401.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | 3 302.00 | 401.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | 3 302.00 | 401.00 | 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | | |
UG ‐ Financières | | 608.00 | 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 572.00 | 1 848 572.00 | | 1 848 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 403.00 | 1 907 403.00 | | 1 907 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 096.00 | 49 815.00 | 126 281.00 | 176 096.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 928.00 | 2 047 928.00 | | 2 047 928.00 |
VW T.V.A. | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 910.00 | 2 165 629.00 | 126 281.00 | 2 291 910.00 |