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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 455.00 | 145.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 617.00 | 49 665.00 | 9 952.00 | 59 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 217.00 | 50 120.00 | 10 087.00 | 60 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BZ Autres créances | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CF Disponibilités | 145 473.00 | | 145 473.00 | 145 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 204.00 | 50 120.00 | 259 084.00 | 309 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 084.00 | | | 259 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 379.00 | | 279 379.00 | 279 379.00 |
FG Production vendue services | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 609.00 | | 315 609.00 | 315 609.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 083.00 | | | 323 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 196.00 | | | 315 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 434.00 | | 1 608.00 | 51 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 434.00 | | 1 608.00 | 51 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 680.00 | 4 264.00 | | 38 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | 4 264.00 | | 38 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
ST Autres comptes | 132 646.00 | | | 132 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YT Sous‐traitance | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 166.00 | | | 162 166.00 |