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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 863.00 | 49 644.00 | 7 218.00 | 56 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 463.00 | 50 245.00 | 7 218.00 | 57 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BZ Autres créances | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 207 813.00 | | 207 813.00 | 207 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 379.00 | | 392 379.00 | 392 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 842.00 | 50 245.00 | 399 598.00 | 449 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DL TOTAL (I) | 219 147.00 | | | 219 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 598.00 | | | 399 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 323.00 | | 334 323.00 | 334 323.00 |
FG Production vendue services | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 136.00 | | 368 136.00 | 368 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 769.00 | | | 374 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 359.00 | | | 343 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 042.00 | | 4 349.00 | 53 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 042.00 | | 4 349.00 | 53 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 732.00 | 3 511.00 | | 46 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | 3 511.00 | | 46 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 911.00 | 15 911.00 | | 158 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VB T. V. A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VC Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VI Groupe et associés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 451.00 | 37 451.00 | | 180 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
ST Autres comptes | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YT Sous‐traitance | 148 318.00 | | | 148 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 703.00 | | | 171 703.00 |