| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 617.00 | 53 308.00 | 6 309.00 | 59 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 217.00 | 53 908.00 | 6 309.00 | 60 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BZ Autres créances | 140 831.00 | | 140 831.00 | 140 831.00 |
CF Disponibilités | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 383.00 | | 298 383.00 | 298 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 600.00 | 53 908.00 | 304 692.00 | 358 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 187 738.00 | | | 187 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EA Autres dettes | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 692.00 | | | 304 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 357.00 | | 256 357.00 | 256 357.00 |
FG Production vendue services | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 196.00 | | 292 196.00 | 292 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 910.00 | | | 303 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 415.00 | | | 296 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 945.00 | 3 788.00 | | 42 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | 3 788.00 | | 42 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 082.00 | 39 082.00 | 120 000.00 | 159 082.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
ST Autres comptes | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YT Sous‐traitance | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 930.00 | | | 148 930.00 |