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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 1 135.00 | 518.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 732.00 | 17 606.00 | 11 126.00 | 28 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 385.00 | 18 741.00 | 11 644.00 | 30 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BT Marchandises | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 296.00 | | 72 296.00 | 72 296.00 |
BZ Autres créances | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 180 211.00 | | 180 211.00 | 180 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 337.00 | | 546 337.00 | 546 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 722.00 | 18 741.00 | 557 981.00 | 576 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 302.00 | | | 237 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 325 807.00 | | | 325 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 174.00 | | | 232 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 981.00 | | | 557 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 185.00 | | 567 185.00 | 567 185.00 |
FG Production vendue services | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 854.00 | | 621 854.00 | 621 854.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 283.00 | | | 624 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 778.00 | | | 590 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 29 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 29 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 325.00 | 4 417.00 | 833.00 | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 325.00 | 4 417.00 | 833.00 | 14 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 123.00 | 196 123.00 | | 196 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VI Groupe et associés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 214.00 | 230 214.00 | | 230 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 790.00 | | | 186 790.00 |
ST Autres comptes | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 449.00 | | | 309 449.00 |