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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 714.00 | 939.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 727.00 | 34 239.00 | 18 488.00 | 52 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 380.00 | 34 953.00 | 19 427.00 | 54 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
BZ Autres créances | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 199 633.00 | | 199 633.00 | 199 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 592.00 | | 573 592.00 | 573 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 972.00 | 34 953.00 | 593 019.00 | 627 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 147.00 | | | 164 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DL TOTAL (I) | 259 469.00 | | | 259 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 884.00 | | | 303 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 550.00 | | | 333 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 019.00 | | | 593 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 900.00 | | 627 900.00 | 627 900.00 |
FG Production vendue services | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 521.00 | | 659 521.00 | 659 521.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 509.00 | | | 674 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 187.00 | | | 634 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 462.00 | | 15 617.00 | 57 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 54 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | 54 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 462.00 | | 15 617.00 | 57 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 245.00 | 3 408.00 | 18 700.00 | 50 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | 3 408.00 | 18 700.00 | 50 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 884.00 | 303 884.00 | | 303 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UX Autres créances clients | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VB T. V. A. | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VC Groupe et associés | 243 810.00 | 3 810.00 | 240 000.00 | 243 810.00 |
VI Groupe et associés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 528.00 | 126 528.00 | 240 000.00 | 366 528.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 550.00 | 333 550.00 | | 333 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YT Sous‐traitance | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 794.00 | | | 333 794.00 |