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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 514.00 | 57 378.00 | 88 136.00 | 145 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 748.00 | 57 227.00 | 27 521.00 | 84 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 372.00 | 118 168.00 | 207 203.00 | 325 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 464.00 | 5 357.00 | 162 107.00 | 167 464.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 924.00 | | 187 924.00 | 187 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 412.00 | 5 357.00 | 379 054.00 | 384 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 784.00 | 123 526.00 | 586 258.00 | 709 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 678.00 | 300 388.00 | | 307 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 671.00 | 97 289.00 | | 60 671.00 |
DL TOTAL (I) | 377 149.00 | 406 478.00 | | 377 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 856.00 | 35 527.00 | | 107 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 38 843.00 | | 43 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 789.00 | 43 432.00 | | 57 789.00 |
EA Autres dettes | | 2 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 108.00 | 119 923.00 | | 209 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 258.00 | 526 402.00 | | 586 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 108.00 | 119 923.00 | | 209 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 676.00 | | 654 676.00 | 654 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 792.00 | 44 237.00 | | 25 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 353.00 | 695 772.00 | | 665 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 682.00 | 598 482.00 | | 604 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 671.00 | 97 290.00 | | 60 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 294.00 | | 102 837.00 | 279 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 759.00 | 325 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629.00 | 95 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 130.00 | 230 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 556.00 | | 102 837.00 | 183 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 591.00 | 28 336.00 | 56 759.00 | 146 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 653.00 | 629.00 | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 052.00 | 27 683.00 | 56 130.00 | 143 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 2 976.00 | 700.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 2 976.00 | 700.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 2 976.00 | 700.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 976.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VI Groupe et associés | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 813.00 | 167 311.00 | 6 502.00 | 173 813.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 109.00 | 209 109.00 | | 209 109.00 |