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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 401.00 | 673.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 654.00 | 113 411.00 | 29 243.00 | 142 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 758.00 | 58 635.00 | 17 123.00 | 75 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 033.00 | 175 447.00 | 138 585.00 | 314 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 338.00 | 876.00 | 218 462.00 | 219 338.00 |
CF Disponibilités | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 782.00 | 876.00 | 420 906.00 | 421 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 816.00 | 176 323.00 | 559 492.00 | 735 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 194.00 | 310 132.00 | | 312 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 230.00 | 82 061.00 | | 97 230.00 |
DL TOTAL (I) | 418 225.00 | 400 994.00 | | 418 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 946.00 | 18 880.00 | | 37 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 962.00 | 39 753.00 | | 36 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 935.00 | 72 748.00 | | 58 935.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 6 919.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 267.00 | 138 301.00 | | 141 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 492.00 | 539 295.00 | | 559 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 267.00 | 138 301.00 | | 141 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 803 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 1 000.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 946.00 | 28 239.00 | | 37 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 636.00 | 787 597.00 | | 804 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 405.00 | 705 536.00 | | 707 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 231.00 | 82 062.00 | | 97 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 469.00 | | 9 892.00 | 312 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 314 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 95 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 869.00 | 218 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 304.00 | | 699.00 | 96 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 089.00 | | 9 193.00 | 216 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 774.00 | 26 002.00 | 8 327.00 | 157 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 510.00 | 1 458.00 | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 424.00 | 25 491.00 | 6 869.00 | 153 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VI Groupe et associés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 414.00 | 218 287.00 | 1 127.00 | 219 414.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |