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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 751.00 | 324.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 654.00 | 132 954.00 | 9 699.00 | 142 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 118.00 | 61 779.00 | 14 339.00 | 76 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 393.00 | 198 484.00 | 115 908.00 | 314 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 140.00 | 1 063.00 | 158 077.00 | 159 140.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 261 802.00 | | 261 802.00 | 261 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 045.00 | 1 063.00 | 449 982.00 | 451 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 439.00 | 199 548.00 | 565 891.00 | 765 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 425.00 | 312 194.00 | | 329 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 223.00 | 97 230.00 | | 90 223.00 |
DL TOTAL (I) | 428 448.00 | 418 225.00 | | 428 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | 37 946.00 | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 36 962.00 | | 35 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 037.00 | 58 935.00 | | 59 037.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 443.00 | 141 267.00 | | 137 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 891.00 | 559 492.00 | | 565 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 443.00 | 141 268.00 | | 137 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 719 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | 37 946.00 | | 35 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 627.00 | 804 636.00 | | 726 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 404.00 | 707 405.00 | | 636 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 223.00 | 97 231.00 | | 90 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 034.00 | 360.00 | | 314 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 394.00 | | | 314 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 773.00 | | | 218 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 413.00 | 360.00 | | 218 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 448.00 | 23 037.00 | 198 485.00 | 175 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 350.00 | 3 751.00 | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 046.00 | 22 687.00 | 194 734.00 | 172 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 187.00 | | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 187.00 | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 187.00 | | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VI Groupe et associés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 511.00 | 162 159.00 | 1 352.00 | 163 511.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 443.00 | 137 443.00 | | 137 443.00 |