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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 3 695.00 | 1 139.00 | 4 834.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 525.00 | 74 357.00 | 63 168.00 | 137 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 970.00 | 48 972.00 | 23 998.00 | 72 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 876.00 | 127 024.00 | 179 851.00 | 306 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 693.00 | 3 942.00 | 151 751.00 | 155 693.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 140 842.00 | | 140 842.00 | 140 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 080.00 | 3 942.00 | 321 138.00 | 325 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 957.00 | 130 967.00 | 500 990.00 | 631 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 349.00 | 307 678.00 | | 308 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 782.00 | 60 671.00 | | 86 782.00 |
DL TOTAL (I) | 403 932.00 | 377 149.00 | | 403 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 476.00 | 107 856.00 | | 28 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 43 463.00 | | 28 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 385.00 | 57 789.00 | | 40 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 057.00 | 209 108.00 | | 97 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 990.00 | 586 258.00 | | 500 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 057.00 | 209 109.00 | | 97 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 097.00 | | 717 097.00 | 717 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 097.00 | | 717 097.00 | 717 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 496.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 496.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 77.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 6 419.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 512.00 | 25 792.00 | | 38 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 163.00 | 665 353.00 | | 721 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 380.00 | 604 682.00 | | 634 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 783.00 | 60 671.00 | | 86 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 372.00 | | 3 917.00 | 325 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 413.00 | 306 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 96 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 164.00 | 210 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 033.00 | | 1 521.00 | 95 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 263.00 | | 2 397.00 | 230 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 169.00 | 31 269.00 | 22 413.00 | 118 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 381.00 | 249.00 | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 605.00 | 30 888.00 | 22 164.00 | 114 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 358.00 | 121.00 | 1 537.00 | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 358.00 | 121.00 | 1 537.00 | 5 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 358.00 | 121.00 | 1 537.00 | 5 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | 1 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 034.00 | 161 957.00 | 76.00 | 162 034.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |