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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 349.00 | 485.00 | 4 834.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 423.00 | 98 093.00 | 42 329.00 | 140 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 665.00 | 55 330.00 | 20 335.00 | 75 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 469.00 | 157 773.00 | 154 695.00 | 312 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 447.00 | | 198 447.00 | 198 447.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 600.00 | | 384 600.00 | 384 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 069.00 | 157 773.00 | 539 295.00 | 697 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 132.00 | 308 349.00 | | 310 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 061.00 | 86 782.00 | | 82 061.00 |
DL TOTAL (I) | 400 994.00 | 403 932.00 | | 400 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 880.00 | 28 476.00 | | 18 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 28 195.00 | | 39 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 748.00 | 40 385.00 | | 72 748.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 301.00 | 97 057.00 | | 138 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 295.00 | 500 990.00 | | 539 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 301.00 | 97 057.00 | | 138 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 782 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -449.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 38 512.00 | | 28 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 597.00 | 721 163.00 | | 787 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 536.00 | 634 380.00 | | 705 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 062.00 | 86 783.00 | | 82 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 877.00 | | 6 483.00 | 306 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 312 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 216 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 496.00 | | 6 483.00 | 210 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 025.00 | 31 639.00 | 890.00 | 127 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 654.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 330.00 | 30 984.00 | 890.00 | 123 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VI Groupe et associés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 113.00 | 207 037.00 | 76.00 | 207 113.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 301.00 | 138 301.00 | | 138 301.00 |