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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 089.00 | 29 418.00 | 1 670.00 | 31 089.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 238 443.00 | 109 611.00 | 128 831.00 | 238 443.00 |
AP Constructions | 5 664 781.00 | 3 972 674.00 | 1 692 107.00 | 5 664 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 728.00 | 2 493 413.00 | 147 314.00 | 2 640 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 923.00 | 1 036 140.00 | 320 782.00 | 1 356 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 617.00 | | 322 617.00 | 322 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254 583.00 | 7 641 258.00 | 2 613 325.00 | 10 254 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 602.00 | 4 966.00 | 2 464 635.00 | 2 469 602.00 |
BZ Autres créances | 673 272.00 | | 673 272.00 | 673 272.00 |
CF Disponibilités | 2 112 227.00 | | 2 112 227.00 | 2 112 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 147.00 | 4 966.00 | 5 377 180.00 | 5 382 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 730.00 | 7 646 225.00 | 7 990 505.00 | 15 636 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 841 238.00 | | | 2 841 238.00 |
DH Report à nouveau | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 797.00 | | | 963 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
DK Provisions réglementées | 303 070.00 | | | 303 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 613.00 | | | 4 443 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 682.00 | | | 770 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 594.00 | | | 1 197 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 909.00 | | | 1 476 909.00 |
EA Autres dettes | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 892.00 | | | 3 546 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 505.00 | | | 7 990 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 539.00 | | | 3 079 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 158 173.00 | 255 615.00 | 13 413 788.00 | 13 158 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 158 173.00 | 255 615.00 | 13 413 788.00 | 13 158 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 479 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 969 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 289.00 | | | -21 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 563.00 | | | 380 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 486 670.00 | | | 13 486 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 872.00 | | | 12 522 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 797.00 | | | 963 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126 203.00 | | | 10 126 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 254 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788 704.00 | | | 9 788 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 474.00 | | | 310 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142 035.00 | 503 093.00 | 3 869.00 | 7 142 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 024.00 | 2 395.00 | | 27 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115 011.00 | 500 698.00 | 3 869.00 | 7 115 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 814.00 | 25 256.00 | | 277 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 595.00 | 1 197 595.00 | | 1 197 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 617.00 | | | 322 617.00 |
UX Autres créances clients | 322 617.00 | | | 322 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 417.00 | 302 064.00 | 465 214.00 | 769 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 652.00 | | | 359 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 537.00 | 3 269 920.00 | 322 617.00 | 3 592 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 892.00 | 3 079 540.00 | 465 214.00 | 3 546 892.00 |