| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 967.00 | 29 895.00 | 2 072.00 | 31 967.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 238 443.00 | 109 611.00 | 128 831.00 | 238 443.00 |
AP Constructions | 6 022 785.00 | 4 970 131.00 | 1 052 653.00 | 6 022 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 060.00 | 3 539 349.00 | 676 711.00 | 4 216 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 882.00 | 1 036 265.00 | 612 617.00 | 1 648 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 673 103.00 | | 673 103.00 | 673 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 831 243.00 | 9 685 252.00 | 3 145 990.00 | 12 831 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 488.00 | 10 936.00 | 3 575 551.00 | 3 586 488.00 |
BZ Autres créances | 2 376 879.00 | | 2 376 879.00 | 2 376 879.00 |
CF Disponibilités | 3 965 603.00 | | 3 965 603.00 | 3 965 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 839.00 | | 383 839.00 | 383 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 312 810.00 | 10 936.00 | 10 301 873.00 | 10 312 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 144 745.00 | 9 696 189.00 | 13 448 556.00 | 23 144 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 095 584.00 | 4 076 166.00 | | 4 095 584.00 |
DH Report à nouveau | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 194.00 | 1 519 419.00 | | 1 672 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 717.00 | 19 858.00 | | 16 717.00 |
DK Provisions réglementées | 327 222.00 | 351 067.00 | | 327 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 807.00 | 6 269 597.00 | | 6 414 807.00 |
DP Provisions pour risques | 691.00 | 2 186.00 | | 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 691.00 | 2 186.00 | | 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 180.00 | 1 548 389.00 | | 1 068 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 150.00 | 1 034 913.00 | | 636 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 381.00 | 2 810 262.00 | | 2 476 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 999.00 | 2 315 208.00 | | 2 693 999.00 |
EA Autres dettes | 158 345.00 | 72 529.00 | | 158 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 057.00 | 7 781 301.00 | | 7 033 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 448 556.00 | 14 053 084.00 | | 13 448 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 412 285.00 | 6 713 870.00 | | 6 412 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 626 135.00 | 704 062.00 | 20 330 198.00 | 19 626 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 626 135.00 | 704 062.00 | 20 330 198.00 | 19 626 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 398 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 744 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 776 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 940.00 | 6 890.00 | | 3 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 844.00 | 23 572.00 | | 23 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 785.00 | 35 463.00 | | 27 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | 2 080.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 2 240.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 423.00 | 33 222.00 | | 26 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 783.00 | 287 212.00 | | 352 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 289.00 | 589 532.00 | | 616 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 429 517.00 | 18 906 448.00 | | 20 429 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 757 323.00 | 17 387 029.00 | | 18 757 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 194.00 | 1 519 419.00 | | 1 672 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 402 370.00 | | 701 397.00 | 12 402 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 789.00 | 673 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 524.00 | 12 831 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 31 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 535.00 | 12 126 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 091.00 | | 2 078.00 | 31 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682 032.00 | | 692 675.00 | 11 682 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 248.00 | | 6 644.00 | 689 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179 970.00 | 626 533.00 | 121 251.00 | 9 179 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 090.00 | 6.00 | 1 200.00 | 31 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148 881.00 | 626 528.00 | 120 051.00 | 9 148 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 067.00 | | 23 845.00 | 351 067.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 186.00 | 692.00 | 2 186.00 | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 253.00 | 692.00 | 26 031.00 | 353 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 2 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 382.00 | 2 476 382.00 | | 2 476 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694 000.00 | 2 694 000.00 | | 2 694 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 915.00 | 793 915.00 | | 793 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 103.00 | | 673 103.00 | 673 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 586 488.00 | 3 586 488.00 | | 3 586 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 492.00 | 446 720.00 | 620 772.00 | 1 067 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 366.00 | | | 479 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 879.00 | 2 376 879.00 | | 2 376 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 840.00 | 383 840.00 | | 383 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020 310.00 | 6 347 207.00 | 673 103.00 | 7 020 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 057.00 | 6 412 286.00 | 620 772.00 | 7 033 057.00 |