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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 238 444.00 | 109 612.00 | 128 832.00 | 238 444.00 |
AP Constructions | 5 861 100.00 | 4 866 296.00 | 994 804.00 | 5 861 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068 998.00 | 3 241 247.00 | 827 751.00 | 4 068 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 494.00 | 931 726.00 | 523 768.00 | 1 455 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 248.00 | | 689 248.00 | 689 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 402 370.00 | 9 179 970.00 | 3 222 400.00 | 12 402 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 845.00 | 16 102.00 | 3 691 742.00 | 3 707 845.00 |
BZ Autres créances | 510 410.00 | | 510 410.00 | 510 410.00 |
CF Disponibilités | 6 071 627.00 | | 6 071 627.00 | 6 071 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 262.00 | | 524 262.00 | 524 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 844 601.00 | 16 102.00 | 10 828 497.00 | 10 844 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 187.00 | | 2 186.00 | 2 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 249 158.00 | 9 196 073.00 | 14 053 083.00 | 23 249 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 076 166.00 | 4 021 425.00 | | 4 076 166.00 |
DH Report à nouveau | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 419.00 | 1 354 741.00 | | 1 519 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 858.00 | 22 998.00 | | 19 858.00 |
DK Provisions réglementées | 351 067.00 | 374 639.00 | | 351 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 269 597.00 | 6 076 891.00 | | 6 269 597.00 |
DP Provisions pour risques | 2 186.00 | 478.00 | | 2 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 186.00 | 478.00 | | 2 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 389.00 | 2 002 681.00 | | 1 548 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 913.00 | 496 833.00 | | 1 034 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 262.00 | 2 748 320.00 | | 2 810 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 208.00 | 2 070 957.00 | | 2 315 208.00 |
EA Autres dettes | 72 529.00 | 140 320.00 | | 72 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 301.00 | 7 459 111.00 | | 7 781 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 053 084.00 | 13 536 480.00 | | 14 053 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 870.00 | 5 928 213.00 | | 6 713 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 815 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 815 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 869 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 225 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 491 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 58 489.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 890.00 | 139 140.00 | | 6 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 463.00 | 197 629.00 | | 35 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 128 890.00 | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 149 947.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 222.00 | 47 682.00 | | 33 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 212.00 | 247 682.00 | | 287 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 532.00 | 561 156.00 | | 589 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 906 448.00 | 20 014 381.00 | | 18 906 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 387 029.00 | 18 659 640.00 | | 17 387 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 419.00 | 1 354 741.00 | | 1 519 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 144 165.00 | | 412 399.00 | 12 144 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 689 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 193.00 | 12 402 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 958.00 | 11 682 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 441 504.00 | | 394 486.00 | 11 441 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 570.00 | | 17 913.00 | 671 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 740 896.00 | 596 971.00 | 157 896.00 | 8 740 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709 806.00 | 596 971.00 | 157 896.00 | 8 709 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | 2 186.00 | 478.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 2 186.00 | 478.00 | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 262.00 | 2 810 262.00 | | 2 810 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315 208.00 | 2 315 208.00 | | 2 315 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546 216.00 | 479 366.00 | 446 079.00 | 1 546 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 086.00 | 1 036 506.00 | | 1 037 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 301.00 | 6 713 871.00 | 446 079.00 | 7 781 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 174.00 | | 154.00 |