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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 238 443.00 | 109 611.00 | 128 831.00 | 238 443.00 |
AP Constructions | 5 846 817.00 | 4 209 389.00 | 1 637 427.00 | 5 846 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 013.00 | 2 573 502.00 | 362 510.00 | 2 936 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 798.00 | 1 106 790.00 | 362 008.00 | 1 468 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 771.00 | | 384 771.00 | 384 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 905 935.00 | 8 030 383.00 | 2 875 551.00 | 10 905 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 180.00 | 4 966.00 | 2 711 213.00 | 2 716 180.00 |
BZ Autres créances | 559 854.00 | | 559 854.00 | 559 854.00 |
CF Disponibilités | 2 885 191.00 | | 2 885 191.00 | 2 885 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 797.00 | 4 966.00 | 6 363 830.00 | 6 368 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 276 128.00 | 8 035 350.00 | 9 240 777.00 | 17 276 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 805 054.00 | | | 2 805 054.00 |
DH Report à nouveau | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 888.00 | | | 1 187 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
DK Provisions réglementées | 328 326.00 | | | 328 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 637.00 | | | 4 653 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 886.00 | | | 756 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 198.00 | | | 1 867 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 313.00 | | | 1 764 313.00 |
EA Autres dettes | 192 023.00 | | | 192 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 744.00 | | | 4 585 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 777.00 | | | 9 240 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160 810.00 | | | 4 160 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 995 006.00 | 275 355.00 | 15 270 361.00 | 14 995 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 995 006.00 | 275 355.00 | 15 270 361.00 | 14 995 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 319 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 418 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 865.00 | | | -19 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 281.00 | | | 191 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 539.00 | | | 494 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 325 151.00 | | | 15 325 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 137 262.00 | | | 14 137 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 888.00 | | | 1 187 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254 584.00 | | | 10 254 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 905 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 490 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 876.00 | | | 9 900 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 617.00 | | | 322 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641 259.00 | 470 299.00 | 81 173.00 | 7 641 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 419.00 | 1 671.00 | | 29 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 611 840.00 | 468 628.00 | 81 173.00 | 7 611 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 070.00 | 25 256.00 | | 303 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 070.00 | 25 256.00 | | 303 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 198.00 | 1 867 198.00 | | 1 867 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 772.00 | | | 384 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 180.00 | | | 2 716 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 353.00 | 330 418.00 | 424 934.00 | 755 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 897.00 | | | 337 897.00 |
VP Divers | 559 855.00 | | | 559 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764 313.00 | 1 764 313.00 | | 1 764 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 570.00 | | | 207 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 377.00 | 3 483 605.00 | 384 772.00 | 3 868 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 745.00 | 4 160 811.00 | 424 934.00 | 4 585 745.00 |