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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 238 443.00 | 109 611.00 | 128 831.00 | 238 443.00 |
AP Constructions | 5 863 410.00 | 4 683 034.00 | 1 180 376.00 | 5 863 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950 447.00 | 2 961 086.00 | 989 361.00 | 3 950 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 202.00 | 956 073.00 | 433 128.00 | 1 389 202.00 |
AX Avances et acomptes | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 569.00 | | 671 569.00 | 671 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 150 546.00 | 8 740 895.00 | 3 409 650.00 | 12 150 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 920.00 | 26 672.00 | 3 901 248.00 | 3 927 920.00 |
BZ Autres créances | 653 244.00 | | 653 244.00 | 653 244.00 |
CF Disponibilités | 5 032 026.00 | | 5 032 026.00 | 5 032 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 833.00 | | 539 833.00 | 539 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 153 024.00 | 26 672.00 | 10 126 352.00 | 10 153 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 304 049.00 | 8 767 567.00 | 13 536 481.00 | 22 304 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 021 424.00 | | | 4 021 424.00 |
DH Report à nouveau | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 741.00 | | | 1 354 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DK Provisions réglementées | 374 639.00 | | | 374 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 891.00 | | | 6 076 891.00 |
DP Provisions pour risques | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 681.00 | | | 2 002 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 833.00 | | | 496 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 320.00 | | | 2 748 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 957.00 | | | 2 070 957.00 |
EA Autres dettes | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 111.00 | | | 7 459 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 481.00 | | | 13 536 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 928 213.00 | | | 5 928 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 090 187.00 | 673 192.00 | 19 763 379.00 | 19 090 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 090 187.00 | 673 192.00 | 19 763 379.00 | 19 090 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 814 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 721 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 686 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 889.00 | | | 128 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 947.00 | | | 149 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 682.00 | | | 247 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 156.00 | | | 561 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 014 381.00 | | | 20 014 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 659 639.00 | | | 18 659 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 741.00 | | | 1 354 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 986 579.00 | | 758 732.00 | 11 986 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 764.00 | 12 150 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 764.00 | 11 447 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 370 801.00 | | 671 849.00 | 11 370 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 687.00 | | 86 883.00 | 584 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520 649.00 | 639 770.00 | 419 524.00 | 8 520 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489 560.00 | 639 770.00 | 419 524.00 | 8 489 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 582.00 | 21 057.00 | | 353 582.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577.00 | 478.00 | 577.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 159.00 | 21 535.00 | 577.00 | 354 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 320.00 | 2 748 320.00 | | 2 748 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070 957.00 | 2 070 957.00 | | 2 070 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 570.00 | | 671 570.00 | 671 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 927 921.00 | 3 927 921.00 | | 3 927 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 131.00 | 470 232.00 | 1 454 502.00 | 2 001 131.00 |
VI Groupe et associés | 496 253.00 | 496 253.00 | | 496 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 073 000.00 | | | 2 073 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 783.00 | | | 497 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 244.00 | 653 244.00 | | 653 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 834.00 | 539 834.00 | | 539 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 568.00 | 5 120 999.00 | 671 570.00 | 5 792 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 459 112.00 | 5 928 213.00 | 1 454 502.00 | 7 459 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |