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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 130.00 | 91 069.00 | 35 061.00 | 126 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 678.00 | 35 042.00 | 1 636.00 | 36 678.00 |
BF Prêts | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 557.00 | 126 111.00 | 84 446.00 | 210 557.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BZ Autres créances | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
CF Disponibilités | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 742.00 | | 183 742.00 | 183 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 299.00 | 126 111.00 | 268 188.00 | 394 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 343.00 | 1 851.00 | | 9 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750.00 | 7 491.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 89 777.00 | 86 028.00 | | 89 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 402.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 24 841.00 | | 18 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 602.00 | 71 432.00 | | 63 602.00 |
EA Autres dettes | 95 495.00 | 89 586.00 | | 95 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 411.00 | 186 261.00 | | 178 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 188.00 | 272 289.00 | | 268 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 411.00 | 186 261.00 | | 178 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 956.00 | | 12 458.00 | 198 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 210 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 162 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 207.00 | | 12 458.00 | 151 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 039.00 | 16 071.00 | | 110 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 039.00 | 16 071.00 | | 110 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
UP Prêts | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
UX Autres créances clients | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VP Divers | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 818.00 | 84 069.00 | 47 749.00 | 131 818.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 9 627.00 | | 7 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 954.00 | 6 759.00 | | 11 954.00 |
ST Autres comptes | 88 872.00 | 69 080.00 | | 88 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 432.00 | 261 554.00 | | 227 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 882.00 | 3 586.00 | | 2 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 215.00 | 18 992.00 | | 26 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 726.00 | 28 619.00 | | 33 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 497.00 | 111 069.00 | | 109 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 211.00 | 57 007.00 | | 55 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 141.00 | 340 978.00 | | 331 141.00 |