| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 130.00 | 114 630.00 | 11 500.00 | 126 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 678.00 | 36 272.00 | 406.00 | 36 678.00 |
BF Prêts | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 557.00 | 150 902.00 | 59 655.00 | 210 557.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CF Disponibilités | 175 397.00 | | 175 397.00 | 175 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 522.00 | | 225 522.00 | 225 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 079.00 | 150 902.00 | 285 177.00 | 436 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 243.00 | 13 092.00 | | 13 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 181.00 | 151.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 96 110.00 | 89 929.00 | | 96 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 192.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 12 025.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 925.00 | 62 372.00 | | 88 925.00 |
EA Autres dettes | 85 813.00 | 123 439.00 | | 85 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 068.00 | 198 028.00 | | 189 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 177.00 | 287 956.00 | | 285 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 068.00 | 198 028.00 | | 189 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 896.00 | | 1 116 896.00 | 1 116 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 896.00 | | 1 116 896.00 | 1 116 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 322.00 | 4 578.00 | | 20 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 190.00 | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 62.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 62.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 62.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 685.00 | 1 077 846.00 | | 1 137 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 504.00 | 1 077 695.00 | | 1 131 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 181.00 | 151.00 | | 6 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 557.00 | | | 210 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 808.00 | | | 162 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 291.00 | 11 611.00 | | 139 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 291.00 | 11 611.00 | | 139 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
UP Prêts | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
UX Autres créances clients | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 974.00 | 49 225.00 | 47 749.00 | 96 974.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 068.00 | 189 068.00 | | 189 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | 11 638.00 | | 11 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | 7 019.00 | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 62 856.00 | 66 918.00 | | 62 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
YT Sous‐traitance | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 368.00 | 20 531.00 | | 12 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 795.00 | 32 169.00 | | 23 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 696.00 | 111 896.00 | | 115 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 036.00 | 57 193.00 | | 57 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 213.00 | 337 376.00 | | 335 213.00 |