| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 786.00 | 119 675.00 | 36 111.00 | 155 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 28 016.00 | 185.00 | 28 200.00 |
BF Prêts | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 162.00 | 147 691.00 | 79 471.00 | 227 162.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CF Disponibilités | 150 919.00 | | 150 919.00 | 150 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 970.00 | | 186 970.00 | 186 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 132.00 | 147 691.00 | 266 441.00 | 414 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 598.00 | 19 425.00 | | 42 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | 23 174.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 119 509.00 | 119 284.00 | | 119 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 20 365.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 516.00 | 85 300.00 | | 68 516.00 |
EA Autres dettes | 64 250.00 | 81 997.00 | | 64 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 932.00 | 187 672.00 | | 146 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 441.00 | 306 956.00 | | 266 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 932.00 | 187 672.00 | | 146 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 236.00 | | 1 089 236.00 | 1 089 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 236.00 | | 1 089 236.00 | 1 089 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 239.00 | 4 735.00 | | 10 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 312.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 112.00 | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 112.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | 112.00 | | -3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 194.00 | 1 162 301.00 | | 1 101 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 968.00 | 1 139 128.00 | | 1 100 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226.00 | 23 174.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 624.00 | | 36 111.00 | 195 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 43 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 227 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 875.00 | | 36 111.00 | 147 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 260.00 | 2 431.00 | | 145 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 260.00 | 2 431.00 | | 145 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
UP Prêts | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 327.00 | 31 151.00 | 43 176.00 | 74 327.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 932.00 | 146 932.00 | | 146 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 519.00 | 12 981.00 | | 15 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | 10 040.00 | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 75 297.00 | 87 657.00 | | 75 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 474.00 | 263 432.00 | | 201 474.00 |
YT Sous‐traitance | | 115.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 223.00 | 12 294.00 | | 12 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 742.00 | 25 275.00 | | 27 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 056.00 | 119 536.00 | | 113 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 800.00 | 64 247.00 | | 63 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 629.00 | 361 243.00 | | 280 629.00 |