| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 211.00 | 82 513.00 | 4 698.00 | 87 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 198.00 | 610 932.00 | 79 266.00 | 690 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 858.00 | 693 445.00 | 93 413.00 | 786 858.00 |
BT Marchandises | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 047.00 | 693 445.00 | 225 603.00 | 919 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 580.00 | -408 868.00 | | -336 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | 72 288.00 | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | -327 042.00 | -335 580.00 | | -327 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 987.00 | 12 540.00 | | 12 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 6 041.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 14 597.00 | | 16 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 239.00 | 43 048.00 | | 50 239.00 |
EA Autres dettes | 472 377.00 | 473 984.00 | | 472 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 644.00 | 550 211.00 | | 552 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 603.00 | 214 630.00 | | 225 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 267.00 | 550 211.00 | | 80 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 852.00 | | 377 852.00 | 377 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 852.00 | | 377 852.00 | 377 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 957.00 | 12 150.00 | | 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 160.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 818.00 | 395 580.00 | | 398 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 279.00 | 323 292.00 | | 390 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | 72 288.00 | | 8 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 100.00 | 6 095.00 | | 6 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 967.00 | | 39 891.00 | 746 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 518.00 | | 39 891.00 | 737 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 667.00 | 14 778.00 | | 678 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 667.00 | 14 778.00 | | 678 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 377.00 | | 472 377.00 | 472 377.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 644.00 | 80 267.00 | 472 377.00 | 552 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 736.00 | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 428.00 | 65 494.00 | | 63 428.00 |
ST Autres comptes | 71 315.00 | 61 296.00 | | 71 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 606.00 | 1 352.00 | | 1 606.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | 141.00 | | 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 808.00 | 683.00 | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 761.00 | 7 063.00 | | 6 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 983.00 | 7 799.00 | | 8 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 250.00 | 73 415.00 | | 75 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 829.00 | 38 938.00 | | 27 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 301.00 | 128 966.00 | | 137 301.00 |