| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 130.00 | 103 539.00 | 22 590.00 | 126 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 678.00 | 35 752.00 | 926.00 | 36 678.00 |
BF Prêts | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 557.00 | 139 291.00 | 71 266.00 | 210 557.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CF Disponibilités | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 247.00 | 139 291.00 | 287 956.00 | 427 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 092.00 | 9 343.00 | | 13 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 3 750.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 89 929.00 | 89 777.00 | | 89 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 348.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 18 966.00 | | 12 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | 63 602.00 | | 62 372.00 |
EA Autres dettes | 123 439.00 | 95 495.00 | | 123 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 028.00 | 178 411.00 | | 198 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 956.00 | 268 188.00 | | 287 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 028.00 | 178 392.00 | | 198 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 205.00 | | 1 073 205.00 | 1 073 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 205.00 | | 1 073 205.00 | 1 073 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | 6 839.00 | | 4 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 300.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 846.00 | 1 056 985.00 | | 1 077 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 695.00 | 1 053 236.00 | | 1 077 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | 3 750.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 557.00 | | | 210 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 808.00 | | | 162 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 111.00 | 13 180.00 | | 126 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 111.00 | 13 180.00 | | 126 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
UP Prêts | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
UX Autres créances clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 753.00 | 41 004.00 | 47 749.00 | 88 753.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 028.00 | 198 028.00 | | 198 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 638.00 | 7 511.00 | | 11 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | 11 954.00 | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 66 918.00 | 88 872.00 | | 66 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 432.00 | 227 432.00 | | 263 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | 2 882.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 531.00 | 26 215.00 | | 20 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 169.00 | 33 726.00 | | 32 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 896.00 | 109 639.00 | | 111 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 193.00 | 58 928.00 | | 57 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 376.00 | 331 141.00 | | 337 376.00 |