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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 787.00 | 40 355.00 | 18 431.00 | 58 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 994.00 | 11 769.00 | 2 225.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 032.00 | 52 850.00 | 22 181.00 | 75 032.00 |
BN En cours de production de biens | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 939.00 | 6 705.00 | 42 234.00 | 48 939.00 |
BZ Autres créances | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CF Disponibilités | 142 735.00 | | 142 735.00 | 142 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 073.00 | 6 705.00 | 210 368.00 | 217 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 105.00 | 59 555.00 | 232 549.00 | 292 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 716.00 | | 374 716.00 | 374 716.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 506.00 | | 375 506.00 | 375 506.00 |
FM Production stockée | | | 8 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 285.00 | | | 387 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 083.00 | | | 346 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 194.00 | | 13 838.00 | 61 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 944.00 | | 13 838.00 | 58 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 368.00 | 14 482.00 | | 38 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 642.00 | 14 482.00 | | 37 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 1 405.00 | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 1 405.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 1 405.00 | | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 3 276.00 | 3 028.00 | 6 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 110.00 | 61 082.00 | 3 028.00 | 64 110.00 |