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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 111.00 | 59 100.00 | 13 010.00 | 72 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 056.00 | 8 488.00 | 5 568.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 418.00 | 68 314.00 | 20 103.00 | 88 418.00 |
BN En cours de production de biens | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 594.00 | 7 331.00 | 54 263.00 | 61 594.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 261.00 | 7 331.00 | 200 930.00 | 208 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 679.00 | 75 645.00 | 221 034.00 | 296 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DL TOTAL (I) | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 034.00 | | | 221 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 966.00 | | 214 966.00 | 214 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 966.00 | | 214 966.00 | 214 966.00 |
FM Production stockée | | | -6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 579.00 | | 8 839.00 | 79 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 328.00 | | 8 839.00 | 77 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 198.00 | 9 116.00 | | 59 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 472.00 | 9 116.00 | | 58 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 771.00 | 560.00 | | 6 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 771.00 | 560.00 | | 6 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 771.00 | 560.00 | | 6 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099.00 | 3 073.00 | 1 026.00 | 4 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VW T.V.A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 021.00 | 63 995.00 | 1 026.00 | 65 021.00 |