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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 111.00 | 67 107.00 | 5 003.00 | 72 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 735.00 | 3 124.00 | 12 611.00 | 15 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 097.00 | 70 957.00 | 19 139.00 | 90 097.00 |
BN En cours de production de biens | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 027.00 | 6 377.00 | 54 650.00 | 61 027.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 931.00 | 6 377.00 | 144 553.00 | 150 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 028.00 | 77 335.00 | 163 692.00 | 241 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DL TOTAL (I) | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 692.00 | | | 163 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
FM Production stockée | | | 5 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 862.00 | | | 236 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 418.00 | | 15 445.00 | 88 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 766.00 | 90 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 766.00 | 87 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 168.00 | | 15 445.00 | 86 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 582.00 | 6 706.00 | 11 331.00 | 75 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 856.00 | 6 706.00 | 11 331.00 | 74 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 771.00 | | 393.00 | 6 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 771.00 | | 393.00 | 6 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 771.00 | | 393.00 | 6 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 338.00 | 3 563.00 | 7 774.00 | 11 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 828.00 | 74 053.00 | 7 774.00 | 81 828.00 |