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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 272.00 | 52 426.00 | 10 845.00 | 63 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 056.00 | 6 046.00 | 8 010.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 579.00 | 59 198.00 | 20 380.00 | 79 579.00 |
BN En cours de production de biens | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 457.00 | 6 771.00 | 56 686.00 | 63 457.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 118.00 | 6 771.00 | 195 347.00 | 202 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 697.00 | 65 969.00 | 215 728.00 | 281 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 145 842.00 | | | 145 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 556.00 | | 216 556.00 | 216 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 556.00 | | 216 556.00 | 216 556.00 |
FM Production stockée | | | 5 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 449.00 | | | 208 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 241.00 | | 4 484.00 | 87 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 147.00 | 79 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | 77 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 991.00 | | 4 484.00 | 84 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 774.00 | 8 571.00 | 12 147.00 | 62 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 048.00 | 8 571.00 | 12 147.00 | 62 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | 587.00 | | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 184.00 | 587.00 | | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 587.00 | | 6 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UX Autres créances clients | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 163.00 | 3 063.00 | 4 099.00 | 7 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
VW T.V.A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 885.00 | 65 785.00 | 4 099.00 | 69 885.00 |