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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 787.00 | 46 300.00 | 12 486.00 | 58 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 203.00 | 15 747.00 | 10 455.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 241.00 | 62 774.00 | 24 466.00 | 87 241.00 |
BN En cours de production de biens | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 344.00 | 6 184.00 | 69 160.00 | 75 344.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 125.00 | 6 184.00 | 181 941.00 | 188 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 366.00 | 68 958.00 | 206 408.00 | 275 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 408.00 | | | 206 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 234.00 | | 214 234.00 | 214 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 234.00 | | 214 234.00 | 214 234.00 |
FM Production stockée | | | -9 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 430.00 | | | 206 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 477.00 | | | 196 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 032.00 | | 12 209.00 | 75 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 782.00 | | 12 209.00 | 72 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 850.00 | 9 923.00 | | 52 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 124.00 | 9 923.00 | | 52 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | | 521.00 | 6 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 705.00 | | 521.00 | 6 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 705.00 | | 521.00 | 6 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 246.00 | 6 083.00 | 7 163.00 | 13 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 215.00 | 62 052.00 | 7 163.00 | 69 215.00 |