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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 086.00 | 52 821.00 | 71 265.00 | 124 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 376.00 | 52 821.00 | 236 555.00 | 289 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 805.00 | | 261 805.00 | 261 805.00 |
BZ Autres créances | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CF Disponibilités | 188 203.00 | | 188 203.00 | 188 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 169.00 | | 479 169.00 | 479 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 545.00 | 52 821.00 | 715 724.00 | 768 545.00 |
CU Autres participations | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 270 223.00 | | | 270 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 118.00 | | | 80 118.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 513.00 | | | 136 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 724.00 | | | 715 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 947.00 | | | 335 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
FG Production vendue services | 1 621 069.00 | 32 086.00 | 1 653 155.00 | 1 621 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 190.00 | 32 086.00 | 1 685 275.00 | 1 653 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 414.00 | | | 1 698 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 261.00 | | | 1 692 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 584.00 | | 102 792.00 | 186 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 461.00 | | 73 625.00 | 50 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 941.00 | 12 880.00 | | 39 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 941.00 | 12 880.00 | | 39 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 261 805.00 | | | 261 805.00 |
VB T. V. A. | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 553.00 | 25 000.00 | 109 553.00 | 134 553.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 765.00 | 290 965.00 | 7 800.00 | 298 765.00 |
VW T.V.A. | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 500.00 | 335 947.00 | 109 553.00 | 445 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
ST Autres comptes | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658 837.00 | | | 658 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 306.00 | | | 334 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 060.00 | | | 192 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 700.00 | | | 936 700.00 |