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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 641.00 | 76 103.00 | 34 538.00 | 110 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 221.00 | 76 103.00 | 204 118.00 | 280 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 387.00 | | 321 387.00 | 321 387.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CF Disponibilités | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 877.00 | | 479 877.00 | 479 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 098.00 | 76 103.00 | 683 994.00 | 760 098.00 |
CU Autres participations | 132 613.00 | | 132 613.00 | 132 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DH Report à nouveau | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DL TOTAL (I) | 299 554.00 | | | 299 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 441.00 | | | 384 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 994.00 | | | 683 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 712.00 | | | 377 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
FG Production vendue services | 1 515 613.00 | 66 963.00 | 1 582 576.00 | 1 515 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 983.00 | 66 963.00 | 1 690 946.00 | 1 623 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 946.00 | | | 1 692 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 695.00 | | | 1 672 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 315.00 | | 6 400.00 | 313 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 140 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 494.00 | 280 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 494.00 | 110 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 025.00 | | 2 110.00 | 120 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 123.00 | | 4 200.00 | 164 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 137.00 | 35 460.00 | 11 494.00 | 52 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 137.00 | 35 460.00 | 11 494.00 | 52 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 321 387.00 | 321 387.00 | | 321 387.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 729.00 | 35 000.00 | 6 729.00 | 41 729.00 |
VI Groupe et associés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 253.00 | 344 453.00 | 7 800.00 | 352 253.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 441.00 | 377 712.00 | 6 729.00 | 384 441.00 |