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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 714.00 | 21 391.00 | 17 323.00 | 38 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 594.00 | 21 391.00 | 195 203.00 | 216 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 747.00 | | 166 747.00 | 166 747.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 425 751.00 | | 425 751.00 | 425 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 075.00 | | 611 075.00 | 611 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 669.00 | 21 391.00 | 806 278.00 | 827 669.00 |
CU Autres participations | 132 613.00 | | 132 613.00 | 132 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DH Report à nouveau | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827.00 | | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 309 562.00 | | | 309 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 906.00 | | | 217 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 444.00 | | | 169 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 716.00 | | | 496 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 278.00 | | | 806 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 135.00 | | 5 459.00 | 211 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 255.00 | | 5 459.00 | 33 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 7 533.00 | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | 7 533.00 | | 13 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 444.00 | 169 444.00 | | 169 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 747.00 | 166 747.00 | | 166 747.00 |
VB T. V. A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 906.00 | | 217 906.00 | 217 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 424.00 | 185 324.00 | 16 100.00 | 201 424.00 |
VW T.V.A. | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 716.00 | 278 809.00 | 217 906.00 | 496 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
ST Autres comptes | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051 936.00 | | | 1 051 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 598.00 | | | 418 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 211.00 | | | 228 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 411.00 | | | 1 300 411.00 |