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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 25 316.00 | 8 643.00 | 33 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 539.00 | 25 316.00 | 178 223.00 | 203 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 348.00 | | 317 348.00 | 317 348.00 |
BZ Autres créances | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CF Disponibilités | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 707.00 | | 488 707.00 | 488 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 246.00 | 25 316.00 | 666 930.00 | 692 246.00 |
CU Autres participations | 132 613.00 | | 132 613.00 | 132 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | 240 240.00 | | 240 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
DH Report à nouveau | 35 290.00 | 15 039.00 | | 35 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | 20 251.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 301 575.00 | 299 554.00 | | 301 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 11 289.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 887.00 | 51 070.00 | | 126 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 543.00 | 91 145.00 | | 68 543.00 |
EA Autres dettes | 168 636.00 | 2 577.00 | | 168 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 355.00 | 384 441.00 | | 365 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 930.00 | 683 994.00 | | 666 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 355.00 | 377 712.00 | | 365 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
FG Production vendue services | 1 723 544.00 | 121 936.00 | 1 845 480.00 | 1 723 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 586.00 | 121 936.00 | 1 861 522.00 | 1 739 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 863.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 557.00 | 65 343.00 | | 75 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 4 690.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 522.00 | 1 692 946.00 | | 1 863 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 501.00 | 1 672 695.00 | | 1 861 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | 20 251.00 | | 2 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 221.00 | | 280 221.00 | 280 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 682.00 | 483 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 682.00 | 144 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 413.00 | | 140 413.00 | 140 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 593.00 | 25 863.00 | 76 651.00 | 81 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 593.00 | 25 863.00 | 76 651.00 | 81 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 317 348.00 | 317 348.00 | | 317 348.00 |
VB T. V. A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 060.00 | 347 260.00 | 7 800.00 | 355 060.00 |
VW T.V.A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 355.00 | 365 355.00 | | 365 355.00 |