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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 255.00 | 13 858.00 | 19 397.00 | 33 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 135.00 | 13 858.00 | 197 277.00 | 211 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 861.00 | | 280 861.00 | 280 861.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 453 137.00 | | 453 137.00 | 453 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 776.00 | | 750 776.00 | 750 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 911.00 | 13 858.00 | 948 053.00 | 961 911.00 |
CU Autres participations | 132 613.00 | | 132 613.00 | 132 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | 240 240.00 | | 240 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
DH Report à nouveau | 37 239.00 | 35 290.00 | | 37 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232.00 | 2 021.00 | | 7 232.00 |
DL TOTAL (I) | 308 735.00 | 301 575.00 | | 308 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 610.00 | | | 273 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 978.00 | 126 887.00 | | 143 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 361.00 | 68 543.00 | | 97 361.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 168 636.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 318.00 | 365 355.00 | | 639 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 053.00 | 666 930.00 | | 948 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 708.00 | 365 355.00 | | 400 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 920 410.00 | 63 382.00 | 1 983 792.00 | 1 920 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 410.00 | 63 382.00 | 1 983 792.00 | 1 920 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 088.00 | 75 557.00 | | 67 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 513.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 604.00 | 1 863 522.00 | | 1 988 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 372.00 | 1 861 501.00 | | 1 981 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 232.00 | 2 021.00 | | 7 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 539.00 | | 33 620.00 | 203 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 024.00 | 211 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 024.00 | 33 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 959.00 | | 25 320.00 | 33 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 413.00 | | 8 300.00 | 140 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 315.00 | 14 536.00 | 25 993.00 | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 315.00 | 14 536.00 | 25 993.00 | 25 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
VB T. V. A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 610.00 | 35 000.00 | 238 610.00 | 273 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 511.00 | 312 411.00 | 16 100.00 | 328 511.00 |
VW T.V.A. | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 319.00 | 400 709.00 | 238 610.00 | 639 319.00 |