| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
AH Fonds commercial | 37 261 095.00 | | 37 261 095.00 | 37 261 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 870.00 | 244 870.00 | | 244 870.00 |
AP Constructions | 411 144.00 | 278 262.00 | 132 881.00 | 411 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 037 279.00 | 5 584 640.00 | 2 452 639.00 | 8 037 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 424 512.00 | 7 077 753.00 | 2 346 760.00 | 9 424 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
BF Prêts | 4 204 621.00 | | 4 204 621.00 | 4 204 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 143.00 | | 527 143.00 | 527 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 252 480.00 | 14 402 609.00 | 53 849 871.00 | 68 252 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 612.00 | 116 306.00 | 116 306.00 | 232 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105 531.00 | | 1 105 531.00 | 1 105 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 075 519.00 | 2 439 137.00 | 37 636 382.00 | 40 075 519.00 |
BZ Autres créances | 182 284 571.00 | | 182 284 571.00 | 182 284 571.00 |
CF Disponibilités | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918 511.00 | | 4 918 511.00 | 4 918 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 764 109.00 | 2 555 443.00 | 226 208 665.00 | 228 764 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 016 589.00 | 16 958 052.00 | 280 058 537.00 | 297 016 589.00 |
CU Autres participations | 8 008 300.00 | 1 174 598.00 | 6 833 702.00 | 8 008 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 115 904.00 | 20 115 904.00 | | 20 115 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 100 281.00 | 29 100 281.00 | | 29 100 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011 590.00 | 1 967 000.00 | | 2 011 590.00 |
DH Report à nouveau | 9 143 343.00 | 2 573 693.00 | | 9 143 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 415 372.00 | 9 179 019.00 | | 28 415 372.00 |
DK Provisions réglementées | 260 766.00 | 316 492.00 | | 260 766.00 |
DL TOTAL (I) | 89 047 257.00 | 60 687 611.00 | | 89 047 257.00 |
DP Provisions pour risques | 10 661 729.00 | 12 526 483.00 | | 10 661 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 007 000.00 | 12 596 000.00 | | 13 007 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 668 729.00 | 25 122 483.00 | | 23 668 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378 254.00 | 3 784 228.00 | | 4 378 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074 102.00 | 3 501 138.00 | | 3 074 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 846 105.00 | 40 497 733.00 | | 44 846 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 102 349.00 | 42 819 060.00 | | 41 102 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 430.00 | 73 807.00 | | 321 430.00 |
EA Autres dettes | 38 585 654.00 | 57 211 831.00 | | 38 585 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 008 786.00 | 40 417 469.00 | | 35 008 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 342 551.00 | 188 331 137.00 | | 167 342 551.00 |
ED (V) | | 1 134 186.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 058 537.00 | 275 275 418.00 | | 280 058 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 031.00 | | 193 031.00 | 193 031.00 |
FD Production vendue biens | -4 293.00 | | -4 293.00 | -4 293.00 |
FG Production vendue services | 327 580 046.00 | | 327 580 046.00 | 327 580 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 768 785.00 | | 327 768 785.00 | 327 768 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 623 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 005 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 092 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 822 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 930 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 665 919.00 | |
GE Autres charges | | | 595 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 660 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 345 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 180 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 249 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 269.00 | 63 823.00 | | 18 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 118 455.00 | 151 000.00 | | 14 118 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 810.00 | 4 331 092.00 | | 92 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 229 534.00 | 4 545 915.00 | | 14 229 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 879.00 | 457 397.00 | | 61 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 099.00 | 2 024 891.00 | | 528 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 084.00 | 29 135.00 | | 37 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 062.00 | 2 511 423.00 | | 627 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 602 472.00 | 2 034 492.00 | | 13 602 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 360 000.00 | 1 503 013.00 | | 1 360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076 200.00 | 3 900 348.00 | | 3 076 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 514 513.00 | 349 442 910.00 | | 356 514 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 099 141.00 | 340 263 892.00 | | 328 099 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 415 372.00 | 9 179 019.00 | | 28 415 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 616 164.00 | | 2 370 974.00 | 70 616 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 301 974.00 | 12 759 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734 657.00 | 68 252 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 529 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432 684.00 | 17 963 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 799 924.00 | | 729 369.00 | 36 799 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349 570.00 | | 1 047 078.00 | 19 349 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466 670.00 | | 594 527.00 | 14 466 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 454 583.00 | 1 158 441.00 | 2 404 172.00 | 14 454 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 470.00 | 11 727.00 | | 256 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 198 112.00 | 1 146 714.00 | 2 404 172.00 | 14 198 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 492.00 | 37 084.00 | 92 810.00 | 316 492.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 332 031.00 | 5 954 919.00 | 7 618 221.00 | 25 332 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 414.00 | 116 306.00 | 145 414.00 | 145 414.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727 527.00 | 1 205 637.00 | 1 494 027.00 | 2 727 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441 698.00 | 1 946 943.00 | 1 639 441.00 | 3 441 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 090 220.00 | 7 938 945.00 | 9 350 471.00 | 29 090 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 987 861.00 | 9 257 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 914 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 084.00 | 92 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 846 105.00 | 44 846 105.00 | | 44 846 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085 737.00 | 11 085 737.00 | | 11 085 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202 510.00 | 9 202 510.00 | | 9 202 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 430.00 | 321 430.00 | | 321 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234 903.00 | 31 234 903.00 | | 31 234 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 008 786.00 | 35 008 786.00 | | 35 008 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
UP Prêts | 4 204 621.00 | | | 4 204 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 143.00 | 527 143.00 | | 527 143.00 |
UX Autres créances clients | 38 650 575.00 | | | 38 650 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424 945.00 | | | 1 424 945.00 |
VB T. V. A. | 3 986 768.00 | | | 3 986 768.00 |
VC Groupe et associés | 145 462 800.00 | | | 145 462 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 378 254.00 | 4 378 254.00 | | 4 378 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 350 751.00 | 7 350 751.00 | | 7 350 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 378 254.00 | | | 4 378 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 784 228.00 | | | 3 784 228.00 |
VP Divers | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 305.00 | 192 305.00 | | 192 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 673 274.00 | | | 32 673 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918 511.00 | | | 4 918 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 029 525.00 | 227 766 137.00 | 4 263 388.00 | 232 029 525.00 |
VW T.V.A. | 20 619 500.00 | 20 619 500.00 | | 20 619 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 268 449.00 | 164 268 449.00 | | 164 268 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 229.00 | | | 2 229.00 |