| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 173.00 | 244 886.00 | 39 288.00 | 284 173.00 |
AH Fonds commercial | 144 029 983.00 | 10 449 659.00 | 133 580 324.00 | 144 029 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 543.00 | 42 921.00 | 149 622.00 | 192 543.00 |
AN Terrains | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
AP Constructions | 8 546 697.00 | 5 522 828.00 | 3 023 869.00 | 8 546 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 914 292.00 | 25 799 799.00 | 5 114 493.00 | 30 914 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 153 416.00 | 22 383 260.00 | 3 770 156.00 | 26 153 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 991 622.00 | | 991 622.00 | 991 622.00 |
AX Avances et acomptes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 25 044 889.00 | 110 983.00 | 24 933 906.00 | 25 044 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 296.00 | | 971 296.00 | 971 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 069 204.00 | 68 234 594.00 | 202 834 611.00 | 271 069 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 306.00 | 406 846.00 | 763 460.00 | 1 170 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 377 656.00 | | 7 377 656.00 | 7 377 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 699 241.00 | 5 489 244.00 | 169 209 997.00 | 174 699 241.00 |
BZ Autres créances | 603 767 551.00 | | 603 767 551.00 | 603 767 551.00 |
CF Disponibilités | 10 146 539.00 | | 10 146 539.00 | 10 146 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773 627.00 | | 9 773 627.00 | 9 773 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 934 921.00 | 5 896 090.00 | 801 038 831.00 | 806 934 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 004 125.00 | 74 130 684.00 | 1 003 873 441.00 | 1 078 004 125.00 |
CU Autres participations | 33 896 189.00 | 3 678 992.00 | 30 217 196.00 | 33 896 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 070 272.00 | 20 115 904.00 | | 81 070 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 109 162.00 | 29 100 281.00 | | 162 109 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 107 027.00 | 2 011 590.00 | | 8 107 027.00 |
DH Report à nouveau | 11 728 799.00 | 9 328 565.00 | | 11 728 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 382 820.00 | 9 547 817.00 | | 49 382 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
DK Provisions réglementées | 915 258.00 | 142 314.00 | | 915 258.00 |
DL TOTAL (I) | 313 387 273.00 | 70 246 471.00 | | 313 387 273.00 |
DP Provisions pour risques | 42 180 456.00 | 11 526 685.00 | | 42 180 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 645 138.00 | 10 201 000.00 | | 40 645 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 825 594.00 | 21 727 685.00 | | 82 825 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 118.00 | 3 685.00 | | 13 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 984 438.00 | 3 955 020.00 | | 28 984 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 388 992.00 | 32 664 134.00 | | 170 388 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 506 276.00 | 29 030 122.00 | | 135 506 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 160.00 | 218 559.00 | | 415 160.00 |
EA Autres dettes | 175 733 396.00 | 35 156 126.00 | | 175 733 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 619 195.00 | 23 732 949.00 | | 96 619 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 660 574.00 | 124 892 393.00 | | 607 660 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 873 441.00 | 216 866 550.00 | | 1 003 873 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 053.00 | | 405 053.00 | 405 053.00 |
FD Production vendue biens | 4 159 733.00 | | 4 159 733.00 | 4 159 733.00 |
FG Production vendue services | 1 062 344 805.00 | 4 763 907.00 | 1 067 108 712.00 | 1 062 344 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 909 591.00 | 4 763 907.00 | 1 071 673 498.00 | 1 066 909 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 798 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 674 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 381 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 522 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 050 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 975 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 875 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 156 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 678 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 380 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 992 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 903 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 592 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 273 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 246 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 820 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 706 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 049.00 | 121 780.00 | | 321 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 559 395.00 | 2 213 844.00 | | 38 559 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 334.00 | 151 219.00 | | 363 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 243 778.00 | 2 486 843.00 | | 39 243 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 150.00 | 142 444.00 | | 2 672 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 814 354.00 | 1 049 531.00 | | 8 814 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 653.00 | 32 767.00 | | 76 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 563 157.00 | 1 224 742.00 | | 11 563 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 680 622.00 | 1 262 101.00 | | 27 680 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 775 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 995 363.00 | 2 096 018.00 | | -3 995 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 857 568.00 | 253 498 771.00 | | 1 154 857 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 474 748.00 | 243 950 954.00 | | 1 105 474 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 382 820.00 | 9 547 817.00 | | 49 382 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 880 964.00 | 224 871 121.00 | 8 087 145.00 | 48 880 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 510 439.00 | 59 912 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -721 384.00 | 11 491 409.00 | 271 069 204.00 | -721 384.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225 581.00 | 144 506 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -721 384.00 | 1 755 390.00 | 66 648 856.00 | -721 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 333 525.00 | 121 243 733.00 | 155 022.00 | 24 333 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 213 019.00 | 53 720 489.00 | 1 749 353.00 | 12 213 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 334 420.00 | 49 905 633.00 | 6 182 770.00 | 12 334 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599 638.00 | 46 034 938.00 | 1 639 616.00 | 9 599 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 751.00 | 243 567.00 | 138 511.00 | 182 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 887.00 | 45 790 104.00 | 1 501 105.00 | 9 416 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 159.00 | 186 225.00 | 93 513.00 | 19 159.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 314.00 | 875 000.00 | 76 653.00 | 142 314.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 727 685.00 | 61 297 715.00 | 24 570 133.00 | 21 727 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 493.00 | 391 202.00 | 406 846.00 | 53 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 665 610.00 | 5 165 186.00 | 2 585 405.00 | 1 665 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780 742.00 | 17 390 785.00 | 6 526 447.00 | 1 780 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 650 741.00 | 79 563 499.00 | 31 173 233.00 | 23 650 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 276 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 820 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 388 992.00 | 170 388 992.00 | | 170 388 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 247 772.00 | 34 247 772.00 | | 34 247 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 557 714.00 | 28 557 714.00 | | 28 557 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 160.00 | 415 160.00 | | 415 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 064 160.00 | 133 064 160.00 | | 133 064 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 619 195.00 | 96 619 195.00 | | 96 619 195.00 |
UP Prêts | 25 044 889.00 | | 25 044 889.00 | 25 044 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 296.00 | | 971 296.00 | 971 296.00 |
UX Autres créances clients | 172 925 224.00 | 170 113 241.00 | 2 811 982.00 | 172 925 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770 190.00 | 1 770 190.00 | | 1 770 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774 018.00 | 271 233.00 | 1 502 785.00 | 1 774 018.00 |
VB T. V. A. | 22 366 216.00 | 22 366 216.00 | | 22 366 216.00 |
VC Groupe et associés | 472 249 269.00 | 472 249 269.00 | | 472 249 269.00 |
VI Groupe et associés | 42 669 235.00 | 42 669 235.00 | | 42 669 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 446.00 | 627 446.00 | | 627 446.00 |
VP Divers | 230 516.00 | 230 516.00 | | 230 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246 010.00 | 3 246 010.00 | | 3 246 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 394 162.00 | 105 394 162.00 | | 105 394 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773 627.00 | 9 773 627.00 | | 9 773 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 417 570.00 | 783 086 618.00 | 30 330 952.00 | 813 417 570.00 |
VW T.V.A. | 69 450 497.00 | 69 450 497.00 | | 69 450 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 676 136.00 | 578 663 019.00 | | 578 676 136.00 |