| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
AH Fonds commercial | 24 150 774.00 | | 24 150 774.00 | 24 150 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
AP Constructions | 477 474.00 | 214 953.00 | 262 521.00 | 477 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164 261.00 | 4 495 919.00 | 1 668 341.00 | 6 164 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571 284.00 | 4 706 015.00 | 865 269.00 | 5 571 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
BF Prêts | 4 593 480.00 | | 4 593 480.00 | 4 593 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 880 964.00 | 9 661 277.00 | 39 219 687.00 | 48 880 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 987.00 | 53 493.00 | 53 494.00 | 106 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 713.00 | | 556 713.00 | 556 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 054 561.00 | 1 665 610.00 | 43 388 951.00 | 45 054 561.00 |
BZ Autres créances | 130 256 054.00 | | 130 256 054.00 | 130 256 054.00 |
CF Disponibilités | 1 276 724.00 | | 1 276 724.00 | 1 276 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114 925.00 | | 2 114 925.00 | 2 114 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 365 965.00 | 1 719 103.00 | 177 646 863.00 | 179 365 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 246 929.00 | 11 380 379.00 | 216 866 550.00 | 228 246 929.00 |
CU Autres participations | 7 407 431.00 | 42 480.00 | 7 364 951.00 | 7 407 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 115 904.00 | 20 115 904.00 | | 20 115 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 100 281.00 | 29 100 281.00 | | 29 100 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011 590.00 | 2 011 590.00 | | 2 011 590.00 |
DH Report à nouveau | 9 328 565.00 | 9 143 343.00 | | 9 328 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 547 817.00 | 28 415 372.00 | | 9 547 817.00 |
DK Provisions réglementées | 142 314.00 | 260 766.00 | | 142 314.00 |
DL TOTAL (I) | 70 246 471.00 | 89 047 257.00 | | 70 246 471.00 |
DP Provisions pour risques | 11 526 685.00 | 10 661 729.00 | | 11 526 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 201 000.00 | 13 007 000.00 | | 10 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 727 685.00 | 23 668 729.00 | | 21 727 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 798.00 | 4 378 254.00 | | 131 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 25 871.00 | | 3 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 955 020.00 | 3 074 102.00 | | 3 955 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 664 134.00 | 44 846 105.00 | | 32 664 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 030 122.00 | 41 102 349.00 | | 29 030 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 559.00 | 321 430.00 | | 218 559.00 |
EA Autres dettes | 35 156 126.00 | 38 585 654.00 | | 35 156 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 732 949.00 | 35 008 786.00 | | 23 732 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 892 393.00 | 167 342 551.00 | | 124 892 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 866 550.00 | 280 058 537.00 | | 216 866 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 098.00 | | 443 098.00 | 443 098.00 |
FD Production vendue biens | 3 131 622.00 | | 3 131 622.00 | 3 131 622.00 |
FG Production vendue services | 237 976 062.00 | | 237 976 062.00 | 237 976 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 550 783.00 | | 241 550 783.00 | 241 550 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 981 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 046 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 742 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 621 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 110 531.00 | |
GE Autres charges | | | 128 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 418 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 562 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 156 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 780.00 | 18 269.00 | | 121 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213 844.00 | 14 118 455.00 | | 2 213 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 219.00 | 92 810.00 | | 151 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 843.00 | 14 229 534.00 | | 2 486 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 444.00 | 61 879.00 | | 142 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049 531.00 | 528 099.00 | | 1 049 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 767.00 | 37 084.00 | | 32 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 742.00 | 627 062.00 | | 1 224 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262 101.00 | 13 602 472.00 | | 1 262 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 000.00 | 1 360 000.00 | | 775 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096 018.00 | 3 076 200.00 | | 2 096 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 498 771.00 | 356 514 513.00 | | 253 498 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 950 954.00 | 328 099 141.00 | | 243 950 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 547 817.00 | 28 415 372.00 | | 9 547 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 902 011.00 | | 21 285 569.00 | 45 902 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 907 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 735 537.00 | 12 334 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 030.00 | 18 215 587.00 | 48 880 964.00 | 91 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 181.00 | 24 333 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 030.00 | 393 869.00 | 12 213 019.00 | 91 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 009 597.00 | | 410 108.00 | 24 009 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 794 632.00 | | 1 903 285.00 | 10 794 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097 782.00 | | 18 972 175.00 | 11 097 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 265 559.00 | 727 811.00 | 393 732.00 | 9 265 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 932.00 | | 86 181.00 | 268 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 996 628.00 | 727 811.00 | 307 551.00 | 8 996 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 766.00 | 32 767.00 | 151 219.00 | 260 766.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 775 172.00 | 5 283 531.00 | 4 331 018.00 | 20 775 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 990.00 | 53 493.00 | 58 990.00 | 58 990.00 |
6T Sur comptes clients | 2 092 685.00 | 655 446.00 | 1 082 522.00 | 2 092 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213 314.00 | 708 939.00 | 1 141 512.00 | 2 213 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 249 252.00 | 6 025 238.00 | 5 623 749.00 | 23 249 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 819 471.00 | 472 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 173 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 767.00 | 151 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 664 134.00 | 32 664 134.00 | | 32 664 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418 691.00 | 8 418 691.00 | | 8 418 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228 208.00 | 6 228 208.00 | | 6 228 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 559.00 | 218 559.00 | | 218 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 095 641.00 | 28 095 641.00 | | 28 095 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 732 949.00 | 23 732 949.00 | | 23 732 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
UP Prêts | 4 593 480.00 | | | 4 593 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 350.00 | 314 350.00 | | 314 350.00 |
UX Autres créances clients | 44 245 969.00 | | | 44 245 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808 592.00 | | | 808 592.00 |
VB T. V. A. | 2 745 564.00 | | | 2 745 564.00 |
VC Groupe et associés | 105 035 931.00 | | | 105 035 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 060 485.00 | 7 060 485.00 | | 7 060 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404 126.00 | | | 4 404 126.00 |
VP Divers | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 368.00 | 464 368.00 | | 464 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 154 849.00 | | | 22 154 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114 925.00 | | | 2 114 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 352 530.00 | 177 759 050.00 | 4 593 480.00 | 182 352 530.00 |
VW T.V.A. | 13 911 495.00 | 13 911 495.00 | | 13 911 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 937 373.00 | 120 937 373.00 | | 120 937 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 445.00 | 2 229.00 | | 1 445.00 |